農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)（m.97661a.com）最新農(nóng)機(jī)信息：松原二手車農(nóng)機(jī)554：海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司股票被疊加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 及退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告，農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全，更多二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)請(qǐng)查看：二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)

　　

股票代碼：600515 股票簡稱：*ST基礎(chǔ) 公告編號(hào)：臨2021-058

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“海航基礎(chǔ)”或“公司”）2020年度內(nèi)部控制被中審眾環(huán)出具否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》13.9.1的相關(guān)規(guī)定，公司已觸發(fā)“上市公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示”的相應(yīng)情形。

● 公司2020年年度財(cái)務(wù)報(bào)告被中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》13.3.2的相關(guān)規(guī)定，公司已觸發(fā)“上市公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示”的相應(yīng)情形。

● 由于公司股票此前已被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示、其他風(fēng)險(xiǎn)警示，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.1.4等相關(guān)規(guī)定，公司股票將繼續(xù)實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和其他風(fēng)險(xiǎn)警示，簡稱仍為“*ST基礎(chǔ)”，股票代碼600515不變，公司股票仍在風(fēng)險(xiǎn)警示板交易，股票的日漲跌幅限制仍為5%。

一、股票種類簡稱、證券代碼

（一）股票種類與簡稱

A股股票簡稱仍為“*ST基礎(chǔ)”；

（二）股票代碼仍為“600515”；

（三）公司股票將繼續(xù)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

二、實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和其他風(fēng)險(xiǎn)警示的適用情形

公司2020年度內(nèi)部控制被中審眾環(huán)出具否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》13.9.1條“最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)部控制被出具無法表示意見或否定意見審計(jì)報(bào)告”規(guī)定的情形，公司股票將在2020年年度報(bào)告披露后被繼續(xù)實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”。

公司2020年年度財(cái)務(wù)報(bào)告被中審眾環(huán)出具無法表示意見。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》13.3.2條“最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具無法表示意見或否定意見的審計(jì)報(bào)告”規(guī)定的情形，公司股票將在2020年年度報(bào)告披露后繼續(xù)被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”。

三、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示的有關(guān)事項(xiàng)提示

公司已被法院受理破產(chǎn)重整，且存在未能在一個(gè)月內(nèi)解決相關(guān)股東及其關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用、未披露擔(dān)保等問題，公司已被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

鑒于公司2020年年度報(bào)告和內(nèi)部控制被中審眾環(huán)分別出具了無法表示意見審計(jì)報(bào)告和否定意見內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.1.4條、13.9.1條等相關(guān)規(guī)定，公司將在2020年年度報(bào)告披露后繼續(xù)實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和其他風(fēng)險(xiǎn)警示，公司股票簡稱仍為“*ST基礎(chǔ)”，股票代碼600515不變，公司股票仍在風(fēng)險(xiǎn)警示板交易，股票價(jià)格的日漲跌幅限制仍為5%。

四、公司董事會(huì)關(guān)于爭取撤銷風(fēng)險(xiǎn)警示的意見及主要措施

就中審眾環(huán)出具的無法表示意見的審計(jì)報(bào)告中，形成無法表示意見的主要背景系海南省高級(jí)人民法院于2021年2月裁定受理海航基礎(chǔ)重整、海航基礎(chǔ)子公司重整、海航基礎(chǔ)控股股東海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司及海航集團(tuán)有限公司在內(nèi)的重要關(guān)聯(lián)企業(yè)重整?，F(xiàn)因重整計(jì)劃尚未實(shí)施，致使公司非經(jīng)營性資金占用、未披露擔(dān)保、需關(guān)注資產(chǎn)對(duì)公司造成損失等事項(xiàng)尚未解決完畢。此外，自查事項(xiàng)未能及時(shí)解決以及法院裁定海航基礎(chǔ)重整也同樣是公司被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示的原因。

對(duì)此，公司將嚴(yán)格按照2021年1月30日及2月9日披露的《關(guān)于公司治理專項(xiàng)自查情況的公告》《關(guān)于針對(duì)自查報(bào)告的整改計(jì)劃的補(bǔ)充公告》，在管理人的監(jiān)督下，積極推進(jìn)重整工作，消除風(fēng)險(xiǎn)警示所涉事項(xiàng)。

五、其他風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示后，如出現(xiàn)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第13.3.12條所規(guī)定的相關(guān)情形，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）法院已裁定公司進(jìn)入重整程序，存在因重整失敗被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第13.4.14條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）如果公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，重整計(jì)劃將有利于改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減輕或消除歷史負(fù)擔(dān)，提高公司的盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

六、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示期間，公司接受投資者咨詢的聯(lián)系方式如下：

（一）聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

（二）聯(lián)系地址：海南省?？谑袊d大道5號(hào)海南大廈46層

（三）咨詢電話：0898-69961600、0898-69960275

（四）電子信箱：jcgfdshbgs@hnair.com

公司將按照信息披露的要求，及時(shí)公布公司相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展。公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體和網(wǎng)站披露的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年4月30日

股票代碼：600515 股票簡稱：*ST基礎(chǔ) 公告編號(hào)：2021-050

海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

● 海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)財(cái)政部2018年12月修訂印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》（以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”）相關(guān)規(guī)定，于2021年1月1日起實(shí)施新租賃準(zhǔn)則。

● 本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量無重大影響。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

財(cái)政部于2018年12月修訂印發(fā)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行，其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。公司根據(jù)財(cái)政部上述相關(guān)準(zhǔn)則及通知規(guī)定，作為境內(nèi)上市企業(yè)，自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

公司于2021年4月29日召開第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。本次會(huì)計(jì)政策變更無需提交股東大會(huì)審議。

二、會(huì)計(jì)政策變更的具體情況

（一）變更前公司所采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》。經(jīng)營租賃的租金支出在租賃期內(nèi)按照直線法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。融資租賃以租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值，租入資產(chǎn)的入賬價(jià)值與最低租賃付款額之間的差額作為未確認(rèn)融資費(fèi)用，在租賃期內(nèi)按實(shí)際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認(rèn)融資費(fèi)用后的余額作為長期應(yīng)付款列示。

（二）變更后公司所采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司執(zhí)行財(cái)政部于2018年修訂發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更的具體情況及對(duì)公司的影響

新租賃準(zhǔn)則規(guī)定，在租賃期開始日，承租人應(yīng)當(dāng)對(duì)租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，主要變化包括：

1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

2、對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；

3、對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，按實(shí)際利率法確認(rèn)租賃負(fù)債的利息支出并計(jì)入當(dāng)期損益；

4、對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

根據(jù)財(cái)政部及銜接規(guī)定相關(guān)要求，公司于2021年1月1日起實(shí)施新租賃準(zhǔn)則，自2021年一季報(bào)起按新租賃準(zhǔn)則要求進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表披露，不重述2020年末可比數(shù)據(jù)。上述新租賃準(zhǔn)則實(shí)施預(yù)計(jì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

四、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司依照財(cái)政部頒布的相關(guān)制度的規(guī)定，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了變更。變更后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司現(xiàn)時(shí)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

五、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等有關(guān)規(guī)定，有利于客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)一致同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

股票代碼：600515 股票簡稱：*ST基礎(chǔ) 公告編號(hào)：臨2021-051

海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的

專項(xiàng)報(bào)告（2020年度）

報(bào)告期內(nèi)，海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“海航基礎(chǔ)”、“公司”）嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《海航基礎(chǔ)公司章程》和《海航基礎(chǔ)募集資金管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行管理，關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司2020年度募集資金存放及實(shí)際使用情況如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2016年7月15日簽發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司向海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1579號(hào)文），并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司向中信證券股份有限公司、國泓資產(chǎn)管理有限公司、重慶信三威投資咨詢中心（有限合伙）、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司、上海長江財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、長信基金管理有限責(zé)任公司、泰達(dá)宏利基金管理有限公司、鵬華資產(chǎn)管理（深圳）有限公司、深圳市融通資本管理股份有限公司、安信基金管理有限責(zé)任公司10家特定投資者非公開發(fā)行A股普通股股票1,235,521,230.00股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.95元，股款以人民幣現(xiàn)金繳足。募集資金總額為人民幣15,999,999,928.50元，扣除券商承銷傭金、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣131,999,999.64元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣15,867,999,928.86元。截至2016年10月20日，上述A股普通股非公開發(fā)行及募集資金的劃轉(zhuǎn)已經(jīng)全部完成，募集資金業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證，并出具了“眾環(huán)驗(yàn)字[2016]170017號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

截至2020年12月31日，A股普通股非公開發(fā)行募集資金存放銀行產(chǎn)生利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出共計(jì)人民幣261,918,991.07元。本公司2020年度使用募集資金人民幣644,890,494.96元，截至2020年12月31日，累計(jì)使用募集資金人民幣10,221,997,204.47元，累計(jì)永久補(bǔ)流募集資金提取2,793,691,587.47元，尚未使用募集資金余額人民幣3,114,230,127.99元（含募集資金銀行存款產(chǎn)生的利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出）。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

1、使用募投資金支付重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)

根據(jù)公司本次重大資產(chǎn)重組交易雙方簽署的《購買資產(chǎn)協(xié)議》及《購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“基礎(chǔ)控股”）持有的海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司100%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)2,600,000.00萬元，通過兩種方式進(jìn)行支付，其中由公司通過向基礎(chǔ)控股發(fā)行人民幣普通股股票的方式支付2,400,000.00萬元，該等股份已于2016年7月26日辦理完畢股份登記手續(xù)，并于2016年7月28日在海南省工商行政管理局辦理完成股權(quán)變更登記手續(xù)。剩余部分對(duì)價(jià)200,000.00萬元需以現(xiàn)金方式支付，由公司以募集的配套資金向基礎(chǔ)控股支付。2016年10月26日，公司已向基礎(chǔ)控股支付200,000.00萬元現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

在本次募集資金到位之前，為不影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，本公司已用自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目，自2015年12月1日至2016年10月20日募集資金到位日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目金額合計(jì)645,481.36萬元。經(jīng)綜合考慮各募集資金投資項(xiàng)目的投資總規(guī)模以及后續(xù)資金投入安排，本次公司以募集資金置換的前期自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額合計(jì)為480,000.00萬元。具體投入情況如下：

2016年11月8日，公司第七屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議和公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金480,000.00萬元，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司本次募集資金的置換程序合法、合規(guī)。公司于2016年11月用募集資金置換先期投入480,000.00萬元。

3、募集資金累計(jì)使用情況

注1：“以前年度已使用金額”包含向基礎(chǔ)控股支付對(duì)價(jià)2,000,000,000.00元、項(xiàng)目投資7,577,106,709.51元。

注2：“以前年度已轉(zhuǎn)出但尚未使用的金額”包含以前年度轉(zhuǎn)為定期存款的資金3,950,000,000.00元及已轉(zhuǎn)入項(xiàng)目公司賬戶但尚未使用的資金1,705,777,139.33元。

注3：“以前年度已轉(zhuǎn)出但尚未使用本期轉(zhuǎn)回的金額”系2019年3,950,000,000.00元定期存款本年到期轉(zhuǎn)回募集資金專戶。

注4：“本年度使用金額”272,072,489.98元，系募集資金賬戶支出金額，未包含從以前年度已轉(zhuǎn)入項(xiàng)目公司賬戶在本期支付金額372,818,004.98元，本期實(shí)際使用募集資金644,890,494.96元。

注5：“本年度永久補(bǔ)流金額”2,793,691,587.47元，包括?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島項(xiàng)目2,184,277,582.36元、互聯(lián)網(wǎng)金融大廈項(xiàng)目521,040,000.00元、海航豪庭C21項(xiàng)目88,374,005.11元；永久補(bǔ)流金額中284,851,977.37元從以前年度已轉(zhuǎn)入海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司及海南海島臨空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司賬戶但尚未使用的資金中列支，2,508,839,610.10元從募集資金賬戶列支。

注6：“本年度已轉(zhuǎn)出但尚未使用的金額”1,769,699,491.59元，包括第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過的武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目募集資金1,700,000,000.00元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，和從募集資金賬戶提取至項(xiàng)目公司賬戶的69,699,491.59元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的要求，制定了《海航基礎(chǔ)募集資金管理辦法》。

根據(jù)本公司的募集資金管理制度，本公司開設(shè)了專門的銀行賬戶對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。本公司應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行申請(qǐng)文件中承諾的募集資金使用計(jì)劃使用募集資金，出現(xiàn)嚴(yán)重影響募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的情形時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告。本公司在進(jìn)行項(xiàng)目投資時(shí)，資金支出必須嚴(yán)格按照公司資金管理制度履行資金使用手續(xù)。凡涉及募集資金的支出均須由有關(guān)部門提出資金使用計(jì)劃，在董事會(huì)授權(quán)管理層范圍內(nèi)，由經(jīng)辦部門提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。公司會(huì)計(jì)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)募集資金的使用情況設(shè)立臺(tái)賬，詳細(xì)記錄募集資金的支出情況和募集資金項(xiàng)目的投入情況，公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)至少每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果。

（二）募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況和三方監(jiān)管情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及《海航基礎(chǔ)募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（聯(lián)席主承銷商）摩根士丹利華鑫證券、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)管協(xié)議》。

報(bào)告期內(nèi)協(xié)議各方均按照《募集資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)，募集資金的存放與實(shí)際使用過程中不存在違反《募集資金專戶存儲(chǔ)之監(jiān)管協(xié)議》的情況。

截至2020年12月31日止，募集資金存放專項(xiàng)賬戶共7個(gè)，余額如下：

（三）募集資金現(xiàn)金管理情況

2020年1月21日，公司召開第八屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》，為了提高募集資金使用的效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營成本，在確保不影響武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣1,700,000,000.00元的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事對(duì)上述使用部分閑置募集資金轉(zhuǎn)為定期存款事項(xiàng)均發(fā)表了同意的意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問亦發(fā)表了同意的意見。

（四）募集資金已從專戶中轉(zhuǎn)出但尚未使用的金額合計(jì)為2,817,806,648.57元，具體情況如下：

1、公司使用1,700,000,000.00元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2、公司通過增資、貸款形式發(fā)放給給項(xiàng)目公司的合計(jì)4,621,437,848.15元資金已用于項(xiàng)目支出或永久補(bǔ)充流動(dòng)資金3,503,631,209.58元，剩余1,117,806,648.57元，剩余募集資金在海南海島臨空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司、海南海建工程技術(shù)有限公司相關(guān)賬戶存儲(chǔ)。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

本公司2020年度募集資金的實(shí)際使用情況請(qǐng)?jiān)斠姼奖?：募集資金使用情況對(duì)照表。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

公司于2018年7月27日召開的第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、2018年8月14日召開的2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體股權(quán)并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司之孫公司新華聯(lián)航臨空產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司將所持有的武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司80%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京厚樸蘊(yùn)德投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，武漢臨空產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目剩余募集資金將永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2019年4月8日，公司披露了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)進(jìn)展的公告》，因經(jīng)濟(jì)及市場環(huán)境發(fā)生變化等原因，經(jīng)公司與北京厚樸蘊(yùn)德投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）友好協(xié)商同意解除雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，雙方簽署了《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之終止協(xié)議書》，終止協(xié)議繼續(xù)的履行。該協(xié)議終止后，公司將繼續(xù)與意向投資方洽談股權(quán)轉(zhuǎn)讓或合作開發(fā)事宜。

2019年12月27日，公司召開第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島（二期）項(xiàng)目實(shí)施主體股權(quán)并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、海航地產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限公司、海南海島臨空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司及桐鄉(xiāng)市南海明珠股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有的海南金海灣投資開發(fā)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給海南發(fā)展控股置業(yè)集團(tuán)有限公司。2020年2月26日，該議案經(jīng)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，南海明珠項(xiàng)目剩余募集資金將永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2020年1月21日，公司召開第八屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，使用最高不超過人民幣170,000萬元的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月；使用期限到期前，公司將及時(shí)、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

2020年4月11日，公司披露了《關(guān)于結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2020-026），因互聯(lián)網(wǎng)金融大廈、海航豪庭一期C21地塊建設(shè)完成，公司擬對(duì)上述兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金60,937.88萬元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）全部用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。此后，公司于2020年4月27日召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月28日披露的《2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨2020-035）。

2020年12月7日，海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司與平安銀行股份有限公司?？诜中小⒛Ω康だA鑫證券有限責(zé)任公司簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議之終止協(xié)議，其存放的?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島（二期）項(xiàng)目募集資金已全部永久補(bǔ)流。

綜上，2020年度永久補(bǔ)流金額2,793,691,587.47元，包括?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島項(xiàng)目2,184,277,582.36元、互聯(lián)網(wǎng)金融大廈項(xiàng)目521,040,000.00元、海航豪庭C21項(xiàng)目88,374,005.11元。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)核查，核查意見如下：海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司截至2020年12月31日止的《海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（2020年度）》在所有重大方面按照中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定編制。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司對(duì)本公司2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)核查，核查意見如下：海航基礎(chǔ)自2020年1月1日至2020年12月31日止募集資金的管理及實(shí)際使用符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，公司編制的《海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（2020年度）》中關(guān)于公司募集資金管理與使用的披露與實(shí)際情況相符，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。2021年2月10日，海南省高級(jí)人民法院裁定受理債權(quán)人對(duì)海航基礎(chǔ)及海航基礎(chǔ)下屬三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司、海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、海南海島臨空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司等20家子公司的重整申請(qǐng)，其中海航基礎(chǔ)為募集資金專戶的開戶主體，三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司、海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、海南海島臨空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司為本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體。截至目前，海航基礎(chǔ)及下屬子公司破產(chǎn)重整仍在推進(jìn)中，特此提醒投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

八、聲明與承諾

本公司保證上述報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

九、備查文件

1、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告；

2、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司關(guān)于海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的核查意見。

附表1募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣元

注1：2019年12月27日，公司召開第八屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓?？谀虾Ｃ髦樯鷳B(tài)島（二期）項(xiàng)目實(shí)施主體股權(quán)并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司子公司海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、海航地產(chǎn)控股（集團(tuán)）有限公司、海南海島臨空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司及桐鄉(xiāng)市南海明珠股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有的海南金海灣投資開發(fā)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給海南發(fā)展控股置業(yè)集團(tuán)有限公司。2020年2月26日，該議案經(jīng)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，南海明珠項(xiàng)目剩余募集資金將永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，2020年度該項(xiàng)目永久補(bǔ)流金額2,184,277,582.36元。

注2：由于政策變化、市場競爭日益激烈、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期等原因，武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目所處的競爭環(huán)境發(fā)生重大變化，若繼續(xù)按原計(jì)劃實(shí)施，公司可能面臨項(xiàng)目實(shí)際收益率下滑，盈利不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，因此公司擬將其孫公司新華聯(lián)航臨空產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司所持有的武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司80%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓或合作開發(fā)。2018年7月28日，公司公告擬與北京厚樸蘊(yùn)德投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，出售新華聯(lián)航臨空產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司所持有的武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司80%股權(quán)，并將該項(xiàng)目剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年4月5日，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，公司公告終止上述轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。該轉(zhuǎn)讓終止后，公司目前仍在與其他意向投資方洽談股權(quán)轉(zhuǎn)讓及合作開發(fā)事宜。2020年1月21日，公司召開第八屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為了提高募集資金使用的效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營成本，在確保不影響武漢海航藍(lán)海臨空產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣170,000萬元的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月；2021年1月20日，公司已按承諾將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金170,000.00萬元按期、足額歸還至募集資金專用賬戶。2021年1月21日，公司召開第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣180,000.00萬元的部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月；使用期限到期前，公司應(yīng)及時(shí)、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

注3：三亞機(jī)場停車樓綜合體項(xiàng)目2020年度實(shí)現(xiàn)收入49,554,903.19元，累計(jì)已實(shí)現(xiàn)收入323,274,260.46元；日月廣場項(xiàng)目2020年度實(shí)現(xiàn)收入96,607,452.57元，累計(jì)已實(shí)現(xiàn)收入1,449,949,753.60元；海航豪庭A12項(xiàng)目2020年度實(shí)現(xiàn)收入49,292,987.38元，累計(jì)已實(shí)現(xiàn)收入1,292,573,852.15元；海航豪庭C21項(xiàng)目2020年度實(shí)現(xiàn)收入74,277,969.52元，累計(jì)已實(shí)現(xiàn)收入947,249,619.90元；互聯(lián)網(wǎng)金融大廈2020年實(shí)現(xiàn)收入495,923,121.91元，累計(jì)已實(shí)現(xiàn)收入1,694,145,239.67元；海航豪庭A08項(xiàng)目2020年度實(shí)現(xiàn)收入284,578,262.86元，累計(jì)已實(shí)現(xiàn)收入1,308,563,338.09元；海航豪庭A05項(xiàng)目2020年度實(shí)現(xiàn)收入614,134,569.53元，累計(jì)已實(shí)現(xiàn)收入2,172,353,798.29元；海航豪庭C19項(xiàng)目2020年度實(shí)現(xiàn)收入693,788,661.89元，累計(jì)已實(shí)現(xiàn)收入2,471,268,766.65元；因公司《海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》中募投項(xiàng)目投資收益測(cè)算的是整個(gè)項(xiàng)目投資回收期內(nèi)的收益總額，截至2020年12月31日，募投項(xiàng)目尚未到投資回收期，部分項(xiàng)目已結(jié)項(xiàng)或已出售，故未能判斷已完工項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益。

注4：2020年4月10日，公司召開第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目互聯(lián)網(wǎng)金融大廈、海航豪庭一期C21地塊結(jié)項(xiàng)，并將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2020年4月27日，該議案經(jīng)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。截止目前互聯(lián)網(wǎng)金融大廈項(xiàng)目已補(bǔ)流支出金額521,040,000.00元，海航豪庭一期C21項(xiàng)目已補(bǔ)流支出金額88,374,005.11元。

注5：2021年4月12日，公司召開第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于結(jié)項(xiàng)部分募集資金投資項(xiàng)目并將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意對(duì)三亞機(jī)場停車樓綜合體、日月廣場進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資以及前期已結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目海航豪庭一期C21地塊項(xiàng)目預(yù)留的剩余募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，后續(xù)將根據(jù)重整計(jì)劃的統(tǒng)一安排對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

注6：截至2020年12月31日，海航豪庭A05項(xiàng)目、海航豪庭A08項(xiàng)目及海航豪庭C19項(xiàng)目已完成建設(shè)，募集資金已使用完畢。

公司代碼：600515 公司簡稱：*ST基礎(chǔ)

海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司

2020年年度報(bào)告摘要

一 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)已有詳細(xì)說明，請(qǐng)投資者注意閱讀。

形成無法表示意見的基礎(chǔ)：

2021年1月29日，因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，相關(guān)債權(quán)人向法院申請(qǐng)對(duì)海航集團(tuán)有限公司（以下簡稱“海航集團(tuán)”）破產(chǎn)重整，隨后，海航基礎(chǔ)及下屬20家子公司同時(shí)被相關(guān)債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)重整。

鑒于以前年度海航基礎(chǔ)為海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方提供高額借款擔(dān)保，截止2020年末，海航基礎(chǔ)在海航集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方未能償還到期債務(wù)情況下，未對(duì)上述擔(dān)保損失預(yù)計(jì)負(fù)債。由于截止目前未完成債權(quán)申報(bào)審核確認(rèn)及法院尚未裁定重整方案，故我們無法確定海航基礎(chǔ)未預(yù)計(jì)相關(guān)擔(dān)保及損失的合理性、充分性、完整性，也無法確定應(yīng)調(diào)整的金額以及對(duì)相關(guān)披露的影響。

此外，除持續(xù)經(jīng)營受法院裁定破產(chǎn)重整方案影響外，經(jīng)公司自查，截止報(bào)告期末，還存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金、關(guān)聯(lián)往來可能發(fā)生信用損失、關(guān)聯(lián)投資可能發(fā)生減值、可能產(chǎn)生逾期貸款罰息（違約金）及稅收滯納金等事項(xiàng)，亦受債權(quán)申報(bào)審核確認(rèn)及破產(chǎn)重整方案的影響，同樣具有重大不確定性。

5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2020年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤為-7,736,830,872.54元，公司2020年12月31日合并報(bào)表未分配利潤為-8,196,530,247.63元。母公司2020年年初未分配利潤959,418,840.59元，本年實(shí)現(xiàn)凈利潤-659,079,677.54元，母公司本年度實(shí)際可供股東分配利潤為300,339,163.05元。

鑒于公司2020年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤為負(fù)且2020年12月31日合并報(bào)表未分配利潤為負(fù)，不滿足《公司章程》第一百五十六條第（三）點(diǎn)中“利潤分配依據(jù)公司當(dāng)年合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤盈利且合并報(bào)表累計(jì)未分配利潤為正?！钡那疤釛l件。結(jié)合公司資金現(xiàn)狀及實(shí)際經(jīng)營需要，并基于公司目前經(jīng)營環(huán)境和長期發(fā)展資金需求，為增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，經(jīng)董事會(huì)審慎研究討論，公司2020年度擬不進(jìn)行利潤分配，以保障公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，為投資者提供更加穩(wěn)定、長效的回報(bào)。

本議案已經(jīng)過公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，尚須提交公司2020年度股東大會(huì)審議。

二 公司基本情況

1 公司簡介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

（一）公司所從事的主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營模式

1、地產(chǎn)業(yè)務(wù)

2020年度公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要方向?yàn)榧涌煲咔楹笤诮?xiàng)目復(fù)工，加大臨空產(chǎn)業(yè)園區(qū)的投資開發(fā)、存量住宅、寫字樓和公寓等等開發(fā)庫存的銷售，以及臨空產(chǎn)業(yè)園區(qū)及投資性房地產(chǎn)的出租與管理。報(bào)告期內(nèi)，公司的地產(chǎn)業(yè)務(wù)以助力海南自由貿(mào)易港及臨空產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)為戰(zhàn)略方向，通過參股形式參與開發(fā)的美蘭空港一站式飛機(jī)維修基地（一期）項(xiàng)目已進(jìn)入收尾施工階段，預(yù)計(jì)2021年7月可投入使用。2020年2月，我司與天津?yàn)I海創(chuàng)意投資發(fā)展有限公司（東麗區(qū)政府平臺(tái)公司）組建合資公司，負(fù)責(zé)東麗臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)一期范圍內(nèi)的綜合開發(fā)工作和招商運(yùn)營工作。

2、機(jī)場業(yè)務(wù)

公司的機(jī)場經(jīng)營業(yè)務(wù)主要分為航空性業(yè)務(wù)和非航空性業(yè)務(wù)，航空性業(yè)務(wù)指與飛機(jī)、旅客及貨物服務(wù)直接關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)，如為國內(nèi)外航空運(yùn)輸企業(yè)、過港和轉(zhuǎn)港旅客提供過港及地面運(yùn)輸服務(wù)等；其余類似延伸的商業(yè)、辦公室租賃、值機(jī)柜臺(tái)出租等都屬于非航空性業(yè)務(wù)。

公司控股7家機(jī)場，包括：三亞鳳凰機(jī)場、安慶天柱山機(jī)場、唐山三女河機(jī)場、濰坊南苑機(jī)場、營口蘭旗機(jī)場、滿洲里西郊機(jī)場、瓊海博鰲機(jī)場。公司通過子公司參股3家機(jī)場，包括：?？诿捞m機(jī)場、宜昌三峽機(jī)場、東營勝利機(jī)場。公司管理輸出2家機(jī)場，包括：松原查干湖機(jī)場、三沙永興機(jī)場。

3、物業(yè)業(yè)務(wù)

公司物業(yè)業(yè)務(wù)專注于大型臨空臨港、政府辦公區(qū)、學(xué)校、高檔住宅、高檔寫字樓、各類大中型餐飲等業(yè)態(tài)，提供專業(yè)、便捷、高效的物業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)和增值服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司物業(yè)業(yè)務(wù)在管項(xiàng)目共計(jì)170個(gè)，管理面積近1500萬平方米。

4、免稅業(yè)務(wù)

海航基礎(chǔ)參與免稅業(yè)務(wù)的形式主要為兩種，一種為參股投資形式，另一種為自持物業(yè)提供場地租賃形式。采用參股投資形式的免稅業(yè)務(wù)包括：?？诿捞m機(jī)場免稅店（離島免稅）、中免鳳凰機(jī)場免稅店（離島免稅）、海南海航中免（口岸免稅），采用自持物業(yè)提供場地租賃形式的免稅業(yè)務(wù)包括：中免海口市內(nèi)免稅店、?？厝蚓罚ê？冢┟舛惓?。

美蘭機(jī)場免稅店采取線上、線下兩種經(jīng)營模式，經(jīng)營國家批準(zhǔn)的45類免稅商品，涵蓋300余個(gè)國際知名高端品牌。

中免鳳凰機(jī)場免稅店位于三亞鳳凰機(jī)場隔離區(qū)內(nèi)，運(yùn)營離島免稅品實(shí)體零售業(yè)務(wù)，經(jīng)營品類以香水化妝品、酒水、手表配飾、電子產(chǎn)品及食品為主，涵蓋超百個(gè)國際知名品牌。

海南海航中免擁有?？诿捞m國際機(jī)場、三亞鳳凰國際機(jī)場2家機(jī)場口岸免稅店和7家機(jī)上免稅店，覆蓋國際航線67條。

海航基礎(chǔ)自持物業(yè)日月廣場為中免?？谑袃?nèi)免稅店、?？厝蚓罚ê？冢┟舛惓翘峁﹫龅刈赓U服務(wù)，中免?？谑袃?nèi)免稅店、海控全球精品（?？冢┟舛惓蔷扇【€上、線下兩種經(jīng)營模式，經(jīng)營國家批準(zhǔn)的45類免稅商品，涵蓋100余個(gè)國際知名高端品牌。

5、飛行訓(xùn)練業(yè)務(wù)

天羽飛訓(xùn)為報(bào)告期內(nèi)新增企業(yè)，是一家綜合型現(xiàn)代航空訓(xùn)練服務(wù)企業(yè)，現(xiàn)有?？凇⑷齺?、昆明、北京等訓(xùn)練基地，主要從事飛行、乘務(wù)及其他航空特業(yè)人員的模擬機(jī)訓(xùn)練、模擬機(jī)維護(hù)及維修業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)以助力海南自貿(mào)港建設(shè)為主要方向，積極開拓飛訓(xùn)訓(xùn)練市場、新增訓(xùn)練基地布局，同時(shí)在研學(xué)產(chǎn)品、航空體驗(yàn)市場取得較好發(fā)展。

6、酒店業(yè)務(wù)

公司酒店業(yè)務(wù)的經(jīng)營實(shí)體為海南迎賓館，坐落于?？谑袊dCBD中心區(qū)，與?？谧畲蟮纳虡I(yè)綜合體日月廣場臨街相望，毗鄰?？兀ㄈ颍┚访舛惓呛蚦df?？谌赵聫V場免稅店，至美蘭國際機(jī)場僅25分鐘車程，吃、住、行、游、購、娛皆十分便利，是集商務(wù)出差和休閑度假為一體的豪華型酒店。

（二）行業(yè)情況

1、地產(chǎn)行業(yè)

2020年，行業(yè)調(diào)控延續(xù)“房子是用來住的、不是用來炒的”主基調(diào)，受疫情影響，房地產(chǎn)停工停售，2020年前5個(gè)月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速負(fù)增長。隨著疫情好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)投資增速正不斷回暖，開發(fā)投資同比增速連續(xù)6個(gè)月維持正值。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年1—12月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資141443億元，比上年增長7.0%，其中，住宅投資104446億元，比上年回落6.3個(gè)百分點(diǎn)。

2020年，商品房銷售面積176086萬平方米，比上年增長2.6%，其中，住宅銷售面積增長3.2%，辦公樓銷售面積下降10.4%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積下降8.7%。商品房銷售額173613億元，增長8.7%，其中，住宅銷售額增長10.8%，辦公樓銷售額下降5.3%，商業(yè)營業(yè)用房銷售額下降11.2%。

2020年以來，銀保監(jiān)系統(tǒng)對(duì)房地產(chǎn)金融領(lǐng)域保持強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)，尤其是2020年8月，住建部聯(lián)合央行召開重點(diǎn)房企座談會(huì)，提出“三道紅線”融資監(jiān)管新規(guī)?！叭兰t線”出臺(tái)后，大部分房企有一條或多條指標(biāo)“踩線”，政策壓力下，房企開始主動(dòng)調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，通過增發(fā)新股、子公司IPO等方式加強(qiáng)股權(quán)融資。在缺乏資金支持的背景下，房地產(chǎn)行業(yè)將告別高杠桿和快周轉(zhuǎn)的發(fā)展模式。

根據(jù)海南省統(tǒng)計(jì)局、國家統(tǒng)計(jì)局海南調(diào)查總隊(duì)發(fā)布的《2020年海南省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》分析，全年全省房地產(chǎn)開發(fā)投資1341.67億元，其中住宅投資946.41億元，比上年下降8.5%；辦公樓投資70.79億元，比上年增長105.5%；商業(yè)營業(yè)用房投資165.66億元，比上年增長21.9%。房地產(chǎn)項(xiàng)目房屋施工面積8600.05萬平方米，比上年下降6.7%，其中本年新開工面積1064.95萬平方米，下降12.7%。全省房屋銷售面積751.54萬平方米，比上年下降9.4%；銷售額1232.08億元，比上年下降3.4%。

2020年3月海南明確新出讓土地建設(shè)的商品住房實(shí)行現(xiàn)房銷售制度，成為全國首個(gè)提出現(xiàn)房銷售的省份。3月7日，海南省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于建立房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展城市主體責(zé)任制的通知》，包括發(fā)展安居型商品住房、實(shí)行本地居民多套住房限購政策和推行商品住房現(xiàn)房銷售制度等三大重要政策。

2、機(jī)場行業(yè)

2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊，中國民航牢固樹立以人民為中心的思想，認(rèn)真統(tǒng)籌疫情防控和民航安全工作，保證了行業(yè)安全運(yùn)行平穩(wěn)可控，安全水平穩(wěn)居世界前列，為民航高質(zhì)量發(fā)展和“十三五”圓滿收官提供了有力支撐。

2020年，中國運(yùn)輸航空實(shí)現(xiàn)“120+4”個(gè)月、8943萬小時(shí)的連續(xù)安全飛行紀(jì)錄，累計(jì)安全運(yùn)送旅客46.2億人次，并連續(xù)實(shí)現(xiàn)18年空防安全?！笆濉逼陂g，中國民航業(yè)更是實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸航空安全飛行十周年，我國民航機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)6747架，全國航路航線總里程達(dá)到23.7萬公里，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總投資4608億元，全國頒證運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量增加到241個(gè)，其中千萬級(jí)機(jī)場39個(gè)。

“十四五”時(shí)期，中國民航業(yè)在國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的戰(zhàn)略作用必將更加凸顯，中國民航將進(jìn)入發(fā)展階段轉(zhuǎn)換期、發(fā)展質(zhì)量提升期和發(fā)展格局拓展期。全行業(yè)要深刻把握民航安全工作極端重要性，把航空安全切實(shí)盯緊盯??；要深刻把握民航安全工作是系統(tǒng)性工程，堅(jiān)持把習(xí)近平總書記對(duì)民航安全工作的重要批示指示精神作為安全工作的總遵循，堅(jiān)持把“安全隱患零容忍”作為安全工作的總要求；進(jìn)一步深化完善“三基”建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、手冊(cè)文化等行之有效的制度和機(jī)制，厚植安全文化根基，提升民航安全治理能力，以安全工作的常態(tài)化，推動(dòng)安全管理取得長效益，創(chuàng)造更長安全記錄。

3、物業(yè)行業(yè)

物業(yè)管理行業(yè)位于房地產(chǎn)行業(yè)下游，隨著國家城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)，人們對(duì)美好生活品質(zhì)追求日益提高，物業(yè)管理作為城市公共設(shè)施管理及人們居住的基本需求滿足的重要組成部分，顯示出越來越廣闊的市場前景。目前我國的物業(yè)行業(yè)正處于擴(kuò)張階段，整體管理面積仍在不斷增長，隨著物業(yè)服務(wù)的改善，物業(yè)費(fèi)仍有提價(jià)空間，并且目前多數(shù)物業(yè)公司業(yè)務(wù)仍以基礎(chǔ)物業(yè)服務(wù)為主，增值業(yè)務(wù)占比不高，存在較大的挖掘價(jià)值。

在“十三五”期間，物業(yè)管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)提升，行業(yè)市場規(guī)模增勢(shì)強(qiáng)勁，行業(yè)從業(yè)人員穩(wěn)定增長，行業(yè)得到蓬勃發(fā)展，呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。2020年物業(yè)管理行業(yè)產(chǎn)值超過萬億，行業(yè)在管規(guī)模突破330億平方米，每年新增就業(yè)崗位50萬個(gè)。

4、免稅行業(yè)

隨著2020年6月29日財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于海南離島旅客免稅購物政策的公告》,海南大幅放寬離島免稅購物政策,免稅購物的額度從現(xiàn)在的每人每年3萬元提升到每人每年10萬元,并且在38類商品的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大免稅商品種類至45大類,同時(shí)取消單件商品8000元免稅限額規(guī)定。受益于離島免稅政策的調(diào)整,消費(fèi)者的消費(fèi)潛力得到釋放。

2020年海南新增5家免稅店,整體擴(kuò)至9家。海南原有美蘭機(jī)場免稅店、中免海口市內(nèi)免稅店、中免三亞市海棠灣國際免稅城、中免瓊海市博鰲免稅店4家免稅店,財(cái)政部批復(fù)新増5家免稅店分別為:

海控全球精品(?？?免稅城:位于日月廣場東區(qū),一期經(jīng)營面積3,000㎡,已于2021年1月31日開業(yè)。

中免鳳凰機(jī)場免稅店:位于三亞風(fēng)凰機(jī)場隔離區(qū)內(nèi),一期經(jīng)營面積800㎡,已于2020年12月30日開業(yè)。

深免海口觀瀾湖免稅購物城:位于?？谑杏^瀾湖新城,一期經(jīng)營面積2萬㎡,已于2021年1月31日開業(yè)。

三亞海旅免稅城:位于三亞市迎賓路居然之家生活廣場,經(jīng)營面積5萬㎡,已于2020年12月30日開業(yè)。

中出服三亞國際免稅購物公園:位于三亞鴻洲海天盛筵港商業(yè)區(qū),一期經(jīng)營面積1.5萬㎡,已于2020年12月30日開業(yè)。

2020年離島免稅全年銷售額破320億元，格局從“一枝獨(dú)秀”趨于“五分天下”。2020年,海南離島免稅總銷售額(含有稅)327.2億元,同比増長128%，其中包含免稅銷售278.8億元,同比增長103.7%;免稅購物實(shí)際人次448.4萬人次，同比增長19.2%；免稅購物件數(shù)3410萬件，同比增長87.4%。免稅消費(fèi)拉動(dòng)海南省進(jìn)出口、社會(huì)消費(fèi)零售總額。海南省累計(jì)社會(huì)消費(fèi)零售總額實(shí)現(xiàn)正增長,高出全國平均水平5.2個(gè)百分點(diǎn),全年離島免稅銷售327.2億元,帶動(dòng)全年社會(huì)消費(fèi)零售總額増長約3.5%。

新的競爭格局將倒逼各免稅企業(yè)不斷豐富產(chǎn)品、提升服務(wù)質(zhì)量等，形成各自的競爭優(yōu)勢(shì)，從而促進(jìn)國際旅游消費(fèi)中心建設(shè)，也將進(jìn)一步吸引境外消費(fèi)回流。

5、飛行訓(xùn)練行業(yè)

飛行模擬機(jī)訓(xùn)練行業(yè)是航空業(yè)支持性產(chǎn)業(yè)，對(duì)地理位置、配套服務(wù)等都有要求，也是臨空產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。大型航空公司培訓(xùn)資源按照飛機(jī)引進(jìn)計(jì)劃配備，故飛行訓(xùn)練市場產(chǎn)能增長與航空業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。近年來，國航、東航、南航下屬訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不斷擴(kuò)張，分基地建設(shè)、模擬機(jī)引進(jìn)投入加大。部分航空公司購買模擬機(jī)進(jìn)行自主訓(xùn)練，剩余機(jī)位向周邊航司銷售。同時(shí)，獨(dú)立運(yùn)營的訓(xùn)練機(jī)構(gòu)也加入市場競爭。2020年初以來，新冠疫情對(duì)航空業(yè)造成巨大打擊，對(duì)飛行模擬機(jī)訓(xùn)練行業(yè)產(chǎn)生了較大影響。

6、酒店行業(yè)

酒店業(yè)需求通常由商務(wù)旅行住宿和休閑旅游住宿需求構(gòu)成。據(jù)全省旅游和文化廣電體育工作會(huì)議上發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，在海南自貿(mào)港建設(shè)開局的歷史性機(jī)遇以及遭遇新冠疫情的歷史性考驗(yàn)的背景下，海南省共接待國內(nèi)外游客6455.09萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入872.86億元，成為全國旅游恢復(fù)情況最好地區(qū)之一。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

√適用 □不適用

5.1 公司債券基本情況

單位:億元 幣種:人民幣

5.2 公司債券付息兌付情況

√適用 □不適用

15?；鶄?019年6月17日至2020年6月16日期間的利息于2020年6月16日按時(shí)兌付。

15機(jī)場債自2020年12月3日支付2020年度利息的三分之一，將剩余三分之二延期至2021年12月3日支付，延期期間不計(jì)收復(fù)利,兌付方案根據(jù)海航機(jī)場集團(tuán)有限公司2020年11月18日公告的《關(guān)于2015年海航機(jī)場集團(tuán)有限公司公司債券2020年第一次債券持有人會(huì)議決議的公告》。

5.3 公司債券評(píng)級(jí)情況

√適用 □不適用

（一）15海基債

2015年5月，上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司（以下簡稱“新世紀(jì)資信”）出具了《2015年海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，15?；鶄鶄庞玫燃?jí)為AA。

2016年2月，新世紀(jì)資信出具了《2015年海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)主體長期信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，15?；鶄鶄庞玫燃?jí)為AA。

2016年8月，新世紀(jì)資信出具了《2015年海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)主體長期信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，15?；鶄鶄庞玫燃?jí)為AA。

2017年7月，新世紀(jì)資信出具了《2015年海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)主體長期信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，15海基債債券信用等級(jí)為AA。

2018年6月，新世紀(jì)資信出具了《2015年海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)主體長期信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，15?；鶄鶄庞玫燃?jí)為AA。

2019年8月，新世紀(jì)資信出具了《2015年海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)主體長期信用等級(jí)調(diào)整至AA-，評(píng)級(jí)展望負(fù)面，15?；鶄鶄庞玫燃?jí)為AA-。

2020年6月，新世紀(jì)資信出具了《2015年海航基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)主體長期信用等級(jí)調(diào)整至A，評(píng)級(jí)展望負(fù)面，15?；鶄鶄庞玫燃?jí)為A。

（二）15機(jī)場債

2015年6月，東方金誠國際信用評(píng)估有限公司（以下簡稱“東方金誠”）出具了《海航機(jī)場集團(tuán)有限公司2015年公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，機(jī)場集團(tuán)主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，15機(jī)場債債券信用等級(jí)為AA。

2016年8月，東方金誠出具了《海航機(jī)場集團(tuán)有限公司主體及“15海航機(jī)場債/15機(jī)場債”2016年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，機(jī)場集團(tuán)主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，15機(jī)場債債券信用等級(jí)為AA。

2017年6月，東方金誠出具了《海航機(jī)場集團(tuán)有限公司主體及“15海航機(jī)場債/15機(jī)場債”2017年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持機(jī)場集團(tuán)主體信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，15機(jī)場債債券信用等級(jí)為AA。

2017年12月，東方金誠出具了《關(guān)于調(diào)整海航機(jī)場集團(tuán)有限公司主體及“15海航機(jī)場債/15機(jī)場債”信用評(píng)級(jí)的公告》，機(jī)場集團(tuán)主體信用等級(jí)由AA調(diào)整為AA+，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，15機(jī)場債債券信用等級(jí)由AA調(diào)整為AA+。

2018年6月，東方金誠出具了《海航機(jī)場集團(tuán)有限公司主體及“15海航機(jī)場債/15機(jī)場債”2018年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持機(jī)場集團(tuán)主體信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，15機(jī)場債債券信用等級(jí)為AA+。

2019年6月，東方金誠出具了《海航機(jī)場集團(tuán)有限公司主體及“15海航機(jī)場債/15機(jī)場債”2019年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，維持機(jī)場集團(tuán)主體信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，15機(jī)場債債券信用等級(jí)為AA+。

5.4 公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

√適用 □不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2 導(dǎo)致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3 面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明

5 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

√適用 □不適用

截至2020年12月31日，本集團(tuán)納入合并范圍的子公司詳見本附注八“在其他主體中的權(quán)益”。本集團(tuán)本年合并范圍比上年增加6戶、減少29戶，詳見本附注七“合并范圍的變更”。

股票代碼：600515 股票簡稱：*ST基礎(chǔ) 公告編號(hào)：臨2021-055

海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2020年第四季度房地產(chǎn)業(yè)務(wù)

主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告

根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第二號(hào)——房地產(chǎn)》等要求，現(xiàn)將海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“海航基礎(chǔ)”、“公司”）2020年第四季度房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告如下：

一、房地產(chǎn)儲(chǔ)備情況

2020年10-12月，公司無新增房地產(chǎn)儲(chǔ)備。

二、房地產(chǎn)項(xiàng)目開、竣工情況

2020年10-12月，公司無新開工房地產(chǎn)項(xiàng)目；無竣工項(xiàng)目。

三、房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售情況

2020年10-12月，公司房地產(chǎn)銷售項(xiàng)目簽約面積42,952.03平方米，較上年同期增長69.50%；簽約金額73,300.08萬元，較上年同期增長56.65%。

四、出租物業(yè)情況

截至2020年12月31日，松原二手車農(nóng)機(jī)554公司出租房地產(chǎn)的建筑面積為774,570.12平方米；2020年10-12月公司的租賃收入為7,149.53萬元。

上述數(shù)據(jù)為階段統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，僅供投資者作階段性參考。

董事會(huì)

2021年4月30日松原二手車農(nóng)機(jī)554